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PIMCO US Short-Term Fund Institutional USD acc

ISIN IE00BMTRWY37
WKN A114WM

#Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

12,46 USD (0,00 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 164 Fonds
  • 25.07.2024 145 Fonds
  • 24.07.2024 164 Fonds
  • 23.07.2024 164 Fonds
  • 22.07.2024 164 Fonds
  • 19.07.2024 160 Fonds
  • 18.07.2024 160 Fonds
  • 17.07.2024 164 Fonds
  • 16.07.2024 152 Fonds
  • 15.07.2024 163 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 164 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,32 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
1,76 %
10 Jahre
1,40 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,77
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,63

Tracking Error

1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,91
5 Jahre
1,37
10 Jahre
1,38

Alpha

1 Jahr
0,10
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,07

Beta

1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,03
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 103,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 6,00 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre -9,00 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

FED HOME LN BK BD (520MM) 2,20 %
FED HOME LN BK GLBL BD (300MM) 2,10 %
QNB FINANCE LTD SR UNSEC REGS 1,70 %
AOZORA BANK SR UNSEC 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.06.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.664,97 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Herr Nathan Chiaverini

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
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All-in-Fee 0,45 %
Max: 2,50 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine maximale laufende Rendite, die vereinbar ist mit Kapitalerhalt und täglicher Liquidität. Der Fonds verfolgt dieses Ziel durch die überwiegende Anlage in eine Auswahl festverzinslicher Investment Grade-Wertpapiere und Instrumente (d.h. Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz), die von Unternehmen oder Regierungen weltweit emittiert werden und meist auf US-Dollar lauten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds variiert normalerweise basierend auf den vom Fondsmanager prognostizierten Zinssätzen und wird voraussichtlich ein Jahr nicht übersteigen.