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PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF

ISIN IE00BP9F2J32
WKN A118V8

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro #PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited

101,40 EUR (0,00 %)

NAV vom 24.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 59 Fonds
  • 24.12.2024 11 Fonds
  • 23.12.2024 54 Fonds
  • 20.12.2024 59 Fonds
  • 19.12.2024 59 Fonds
  • 18.12.2024 59 Fonds
  • 17.12.2024 59 Fonds
  • 16.12.2024 58 Fonds
  • 13.12.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 59 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
2,55 %
3 Jahre
4,10 %
5 Jahre
4,07 %
10 Jahre
3,05 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,21
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,26

Tracking Error

1 Jahr
1,01
3 Jahre
2,11
5 Jahre
2,12
10 Jahre
1,67

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,07
10 Jahre
0,05

Beta

1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,67
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Divers 40,00 %
Banken 38,50 %
Immobilien 5,40 %
Finanzen 3,00 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 45,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 44,00 %
5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 12,00 %
20.0000 Jahre und länger -2,00 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

BNP PARIBAS SNR NON PREF 1,90 %
COMMERZBANK AG SNR NON PREF 1,40 %
Intesa Sanpaolo SPA 1,40 %
UBS GROUP AG SR UNSEC REGS 1,40 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,72 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 17.11.2014
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 90,95 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Frau Nidhi Nakra

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,49 %
Laufende Gebühren 0,50 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt einen möglichst hohen Gesamtertrag an. Der Fonds investiert vorwiegend in ein aktiv gemanagtes diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden festverzinslichen Unternehmensanleihen der Kategorie Investment Grade. Die Portfolioduration kann sich zwischen 0 und 4 Jahren bewegen. Der Fonds kann aus taktischen Gründen bis zu 10% seines Anlagevolumens in Anleihen mit einer Bonität unterhalb Investment Grade und einer nicht auf Euro lautenden Währung anlegen. Bis zu 20% seines Anlagevolumens kann der Fonds in festverzinsliche Papiere aus Schwellenländern investieren.