Trojan Fund (Ireland) I EUR Acc

ISIN IE00BYV18N80
WKN A2AHMD

1,17 EUR (-0,21 %)

NAV vom 26.07.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.210 Fonds
  • 26.07.2024 485 Fonds
  • 25.07.2024 1.144 Fonds
  • 24.07.2024 1.191 Fonds
  • 23.07.2024 1.182 Fonds
  • 22.07.2024 1.146 Fonds
  • 19.07.2024 1.142 Fonds
  • 18.07.2024 1.166 Fonds
  • 17.07.2024 1.193 Fonds
  • 16.07.2024 1.187 Fonds
  • 15.07.2024 1.186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1210 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,95 %
3 Jahre
4,69 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,55
3 Jahre
5,84
5 Jahre
6,94
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,23
3 Jahre
0,39
5 Jahre
0,38
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Inflationsindexierte Anleihen 36,00 %
Aktien 28,00 %
Staatsanleihen 22,00 %
Commodities 12,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Divers 86,00 %
Gold 12,00 %
Kasse 2,00 %
Stand: 30.06.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ISHARES PHYSICAL GOLD 6,40 %
Invesco Physical Gold 6,10 %
Unilever 4,50 %
Visa 3,10 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.08.2016
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 663,99 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Frau Charlotte Yonge

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,61 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, über 5 bis 7 Jahre ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften, das über der britischen Inflationsrate (Konsumentenpreisindex) liegt. Der Fonds kann in eine breit gefächerte Auswahl von Instrumenten investieren, einschließlich Staats- und öffentlicher Papiere, Aktien und aktienähnlicher Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Anlagefonds, Barmittel, Barmitteläquivalente, Indizes und Einlagen. Das Engagement in diesen Anlageklassen kann auch durch Anlagen in anderen Fonds erzielt werden. Der Fonds kann außerdem indirekt in Edelmetalle investieren.