Liontrust GF Strategic Bond Fund A1 Acc

ISIN IE00BYWRQF39
WKN A2JF3H

9,61 EUR (-0,07 %)

NAV vom 25.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 811 Fonds
  • 25.10.2024 774 Fonds
  • 24.10.2024 802 Fonds
  • 23.10.2024 691 Fonds
  • 22.10.2024 806 Fonds
  • 21.10.2024 775 Fonds
  • 18.10.2024 793 Fonds
  • 17.10.2024 802 Fonds
  • 16.10.2024 709 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 811 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,29 %
3 Jahre
9,01 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,26
3 Jahre
-0,28
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,40
3 Jahre
5,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,12
3 Jahre
0,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,87
3 Jahre
1,55
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 94,70 %
Geldmarkt/Kasse 5,30 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 24,20 %
AA 21,50 %
AAA 15,50 %
BB 15,20 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Liontrust GF High YLD BDB5A 8,70 %
Global Switch Finance BV 3,30 %
Corp Andina de Fomento 2,60 %
Lloyds Banking Group 2,20 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.08.2020
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 6,30 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Donald Phillips

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,17 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die langfristige Maximierung der Gesamtrendite. Der Fonds wird an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren. Der Fonds setzt Derivate ein, um synthetische Short-Positionen aufzubauen, um die gewünschten Engagements zu erreichen. Der Fonds wird auch an den Anleihe- und Kreditmärkten investieren, indem er in Schuldtitel unterschiedlicher Bonität anlegt, die von Regierungen, Unternehmen und Kreditnehmern in Industrie- und Schwellenländern ausgegeben werden. Es gibt keine formalen Grenzen oder Beschränkungen hinsichtlich der Bonität, der Laufzeit oder der Dauer der Schuldtitel.