Aegon Euro Credits Fund I EUR Acc

ISIN IE00BZ005B08
WKN A2N6G3

11,25 EUR (0,08 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 11.12.2025 212 Fonds
  • 10.12.2025 188 Fonds
  • 09.12.2025 212 Fonds
  • 08.12.2025 158 Fonds
  • 05.12.2025 212 Fonds
  • 04.12.2025 210 Fonds
  • 03.12.2025 178 Fonds
  • 02.12.2025 212 Fonds
  • 01.12.2025 186 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,49 %
3 Jahre
4,03 %
5 Jahre
5,63 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,52
5 Jahre
-0,25
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,94
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,83
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,11
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,08
5 Jahre
1,23
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,60 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
gemischt 0,10 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

BBB 48,20 %
A 43,60 %
AA 4,60 %
Kasse 2,30 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 35,30 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,70 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,00 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Siemens Financieringsmat 3.125% 22/02/2032 1,60 %
Deutsche Boerse Ag 3.875% 28/06/2033 1,30 %
Jpmorgan Chase & Co 0.389% 24/02/2027 1,30 %
Northwestern Mutual Glbl 4.109% 15/03/2030 1,30 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.11.2016
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 1.674,82 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,27 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,27 %
Managementgebühr 0,19 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert direkt in fest- oder variabel verzinsliche Investment-Grade-Unternehmensanleihen und Schuldverschreibungen, die entweder auf Euro oder auf eine andere Währung lauten und deren Währungsrisiko gegen den Euro abgesichert ist, oder indem er indirekt in Fonds anlegt. Solche Anleihen und Schuldverschreibungen können Anleihen umfassen, die von Emittenten begeben werden, die mehrheitlich oder zu 100% im Besitz von staatlichen oder kommunalen Stellen sind, die diese Anleihen nicht garantiert haben. Der Fonds berücksichtigt ESG-Kriterien.