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iShares Emerging Mkts Govern. Bd Idx (IE) Inst. USD Acc.

ISIN IE00BZ1NTF08
WKN A3EALX

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar #BlackRock Asset Management Ireland Limited

11,19 USD (-0,07 %)

NAV vom 25.07.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 138 Fonds
  • 25.07.2024 134 Fonds
  • 24.07.2024 137 Fonds
  • 23.07.2024 137 Fonds
  • 22.07.2024 137 Fonds
  • 19.07.2024 127 Fonds
  • 18.07.2024 138 Fonds
  • 17.07.2024 136 Fonds
  • 16.07.2024 135 Fonds
  • 15.07.2024 128 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 138 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,09 %
3 Jahre
10,79 %
5 Jahre
11,46 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,42
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,88
5 Jahre
2,02
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,30
3 Jahre
0,17
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,83
3 Jahre
0,96
5 Jahre
1,02
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 31.08.2023

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2023

Rating

BBB 26,61 %
BB 20,91 %
B 20,21 %
A 16,83 %
Stand: 31.08.2023

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 24,34 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,97 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 15,14 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 13,03 %
Stand: 31.08.2023

Unternehmen / Wertpapiere

KUWAIT STATE OF (GOVERNMENT) MTN RegS 3.5 03/20/2027 0,66 %
URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF) 5.1 06/18/2050 0,62 %
QATAR (STATE OF) RegS 4.817 03/14/2049 0,46 %
ECUADOR REPUBLIC OF (GOVERNMENT) RegS 3.5 07/31/2035 0,44 %
Stand: 31.08.2023

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.07.2018
Geschäftsjahr 01.08.2023 - 31.07.2024
Fondsvolumen 2.123,42 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)
Manager Herr John Hutson

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Managementgebühr 0,20 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist die Erzielung einer Gesamtrendite, welche die Rendite des J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified widerspiegelt. Der Fonds investiert überwiegend in festverzinsliche Wertpapiere (z. B. Anleihen) die im Index enthalten sind. Der Index beinhaltet fest und variabel verzinsliche auf USD lautende Anleihen, die von staatlichen und quasi-staatlichen Stellen aus Schwellenländern begeben werden. Die Wertpapiere können über Investment-Grade-Status verfügen, mit einem Rating unterhalb von Investment-Grade bewertet werden oder über kein Rating verfügen.