Aegon European Government Bond Fund Euro I

ISIN IE00BZCNTX72
WKN A2N6G1

9,80 EUR (0,14 %)

NAV vom 11.12.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 191 Fonds
  • 11.12.2025 183 Fonds
  • 10.12.2025 191 Fonds
  • 09.12.2025 191 Fonds
  • 08.12.2025 182 Fonds
  • 05.12.2025 185 Fonds
  • 04.12.2025 190 Fonds
  • 03.12.2025 191 Fonds
  • 02.12.2025 191 Fonds
  • 01.12.2025 191 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 191 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 11.12.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,58 %
3 Jahre
5,64 %
5 Jahre
6,44 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,55
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,63
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,54
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,70
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 19,60 %
Frankreich 19,00 %
Deutschland 14,40 %
Spanien 14,10 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Staatsanleihen 97,10 %
gemischt 3,70 %
Geldmarkt/Kasse -0,80 %
Stand: 31.12.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.12.2024

Rating

AA 34,40 %
AAA 22,70 %
A 21,90 %
BBB 21,80 %
Stand: 31.12.2024

Laufzeit

10.0000 Jahre und länger 35,70 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 26,70 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,40 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 11,20 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Buoni Poliennali Del Tes 1.250% 01/12/2026 3,80 %
Bundesrepub. Deutschland 4.750% 04/07/2034 3,70 %
Bonos Y Oblig Del Estado 3.100% 30/07/2031 3,60 %
Bundesrepub. Deutschland 0.000% 15/08/2030 3,60 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2017
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 699,22 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Aegon Investment Management B.V.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,01 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,01 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,17 %
Max: 1,50 %
Laufende Gebühren 0,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds beabsichtigt sein Anlageziel zu erreichen, indem er mindestens 67% seines Nettovermögens direkt oder indirekt in Staatsanleihen und regierungsnahen Anleihen anlegt, wie z. B. Anleihen von Gemeinden und supranationalen Organisationen (fest und/oder variabel verzinslich) aus Ländern der Europäischen Union, und in Ländern, die mit der Europäischen Kommission Verhandlungen über ihren Beitritt zur Europäischen Union führen (z. B. Bosnien und Herzegowina, Serbien und die Türkei).