VP Bank Short Term Fund USD - B

ISIN LI0004874231
WKN 964878

1.848,53 USD (-0,00 %)

NAV vom 13.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 33 Fonds
  • 13.01.2025 29 Fonds
  • 10.01.2025 33 Fonds
  • 08.01.2025 33 Fonds
  • 07.01.2025 33 Fonds
  • 03.01.2025 29 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 33 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,61 %
3 Jahre
0,85 %
5 Jahre
1,74 %
10 Jahre
1,26 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,33
10 Jahre
0,39

Tracking Error


1 Jahr
6,01
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,19
10 Jahre
5,71

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,23

Beta


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,93
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

A 43,60 %
BBB 31,30 %
AAA 9,10 %
Divers 8,70 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

12.0000 Monate und länger 29,70 %
9.0000 Monate bis 12.0000 Monate 22,70 %
0.0000 Monate bis 3.0000 Monate 20,40 %
3.0000 Monate bis 6.0000 Monate 17,20 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States 25 4.625% 6,20 %
United States 24 0% 6,10 %
Aker BP 25 3% 3,00 %
United States 25 3.125% 1,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.09.1996
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 29,78 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,09 %
Max: 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger Vermögenszuwachs. Der Fonds investiert in Konto- sowie Geldmarktanlagen und kurzlaufende liquide Staats- und Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- oder einer gleichwertigen Bonität und bietet eine breite Diversifikation bezüglich Schuldnern, Sektoren und Ländern. Der Fonds berücksichtigt ökologische und soziale Merkmale sowie Aspekte der guten Unternehmensführung.