Aquila International Fund - Corby Swiss Equity (CHF)

ISIN LI0012960956
WKN 964895

2.718,13 CHF (0,80 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 69 Fonds
  • 28.10.2024 65 Fonds
  • 25.10.2024 69 Fonds
  • 24.10.2024 69 Fonds
  • 23.10.2024 60 Fonds
  • 22.10.2024 69 Fonds
  • 21.10.2024 69 Fonds
  • 18.10.2024 68 Fonds
  • 17.10.2024 69 Fonds
  • 16.10.2024 60 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 69 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Schweiz Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,68 %
3 Jahre
14,53 %
5 Jahre
14,63 %
10 Jahre
13,93 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,45
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
3,21
3 Jahre
3,27
5 Jahre
3,16
10 Jahre
3,94

Alpha


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,05
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,13
3 Jahre
1,14
5 Jahre
1,10
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

Schweiz 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2024

Branchen

Pharmazeutik 18,96 %
Finanzdienstleistungen 16,28 %
Chemie 13,59 %
Versicherungen 12,35 %
Stand: 30.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novartis AG 7,17 %
Nestle SA 7,00 %
ROCHE HOLDING AG 5,81 %
ABB Rg 5,50 %
Stand: 30.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Schweizer Franken
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 10.10.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 71,30 Mio. EUR (Stand: 30.06.2024)
Manager Wegelin & Co. Privatbankiers

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 1,85 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,86 %
Performance Fee 15,00 %

Infos zur Performance-Fee:

15,00 % der Wertsteigerung über 15%, 10% der Wertsteigerung über 5%, 0% bei einer Wertsteigerung unter 5% (High-on-High Modell)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens in Schweizer Beteiligungspapiere und Beteiligungswertrechte (Aktien, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, Genussscheine, Aktien mit Warrants, etc.) mit langfristig erfolgsversprechenden Wachstumsaussichten. Die Aktien werden hauptsächlich auf Grund der traditionellen Aktienanalyse (fundamentale Bottom-up Analyse verschiedener Einzeltitel, technische Analyse des Kursverlaufs) ausgewählt.