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LLB Obligationen USD ESG

ISIN LI0013255679
WKN 964826

#Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar #LLB Fund Services Aktiengesellschaft

250,31 USD (-0,40 %)

NAV vom 19.12.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 19.12.2024 131 Fonds
  • 18.12.2024 116 Fonds
  • 17.12.2024 133 Fonds
  • 16.12.2024 133 Fonds
  • 13.12.2024 133 Fonds
  • 12.12.2024 133 Fonds
  • 11.12.2024 76 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
6,57 %
3 Jahre
7,85 %
5 Jahre
6,61 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,18
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,35

Tracking Error

1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,61
5 Jahre
1,54
10 Jahre
1,25

Alpha

1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
1,01

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 30.12.1997
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 50,11 Mio. EUR (Stand: 19.08.2024)
Manager Herr Stefan Rösch

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,81 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine möglichst hohe Gesamtrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens 2/3 in auf US-Dollar lautenden Obligationen angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Das Management achtet insbesondere auf eine breite Abdeckung des Gesamtmarktes, die von Investitionen in Staatsobligationen bis zur Auswahl interessanter Industrieschuldner, Regionen und Branchen reicht. Bis zu 10 % des Vermögens können in anderen Dollarwährungen (CAD, AUD, NZD) angelegt werden. Außerdem wird auf eine gute Bonität der Schuldner Wert gelegt.