1.205,54 EUR (-0,16 %)

NAV vom 25.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 263 Fonds
  • 25.10.2024 240 Fonds
  • 24.10.2024 261 Fonds
  • 23.10.2024 222 Fonds
  • 22.10.2024 263 Fonds
  • 21.10.2024 243 Fonds
  • 17.10.2024 263 Fonds
  • 16.10.2024 265 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 263 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,65 %
3 Jahre
6,21 %
5 Jahre
5,35 %
10 Jahre
4,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,93
3 Jahre
-0,74
5 Jahre
-0,53
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
1,41
3 Jahre
2,16
5 Jahre
2,21
10 Jahre
1,85

Alpha


1 Jahr
-0,27
3 Jahre
-0,16
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,11

Beta


1 Jahr
1,37
3 Jahre
1,13
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,94

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 22.07.2024

Rating

BBB 35,40 %
A 23,00 %
AA 17,80 %
Divers 12,70 %
Stand: 22.07.2024

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 30,50 %
10.0000 Jahre und länger 19,00 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,90 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,40 %
Stand: 22.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Italien 31 0.6% 2,50 %
Spain 44 5.15% 2,00 %
Italien 24 0% 1,90 %
Spain 66 3.45% 1,90 %
Stand: 22.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.08.2021
Ausschüttung pro Anteil 7,20 EUR
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 02.05.2002
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 47,86 Mio. EUR (Stand: 22.07.2024)
Manager Verwaltungs- und Privat-Bank AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,05 %
Max: 1,50 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine nachhaltige risikoadjustierte Rendite. Die Gelder sind ausschließlich in Investment-Grade Anleihen investiert (d.h. mit Rating BBB- oder besser). Strategisch ist der Fonds je hälftig in Staats- beziehungsweise Unternehmensanleihen angelegt. Das Portfolio ist bezüglich Schuldnern, Laufzeiten, Ländern und Sektoren breit diversifiziert. Fremdwährungsrisiken werden grundsätzlich abgesichert.