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Alegra High Grade ABS Portfolio EUR

ISIN LI0027320568
WKN A1W3R5

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #VP Fund Solutions (Liechtenstein) AG

1.877,60 EUR (0,42 %)

NAV vom 30.11.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 38 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 38 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 22,00 %
Welt 14,40 %
Großbritannien 13,00 %
Deutschland 13,00 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 95,40 %
Geldmarkt/Kasse 4,60 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Divers 43,40 %
Pharmazeutik 19,00 %
Technologie 9,00 %
Telekommunikationsdienstleister 7,00 %
Stand: 31.10.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.10.2024

Rating

BBB 92,00 %
Kasse 4,60 %
A 3,40 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Arbour CLO VII DAC 5,20 %
Logiclane I CLO DAC 5,20 %
North Westerly VI ESG CLO DAC 5,20 %
BNPP IP Euro CLO 2015-1 DAC 5,10 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 16.10.2006
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 28,85 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)
Manager Alegra Capital

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 2,00 %
Managementgebühr 0,48 %
Max: 0,65 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,21 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung über der Hurdle Rate rollierender Durchschnitt 3M SARON Compounded Rate (annualisiert) plus 2%

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Mittels Anlagen in variabel verzinsliche, hauptsächlich auf EUR und USD lautende Asset-Backed Securities (ABS) soll ein überdurchschnittliches Rendite/Risiko-Verhältnis bei gleichzeitig geringer Volatilität und minimaler Korrelation zu traditionellen Anlagen erreicht werden. Die ABS Papiere müssen zum Zeitpunkt der Emission von mindestens einer der führenden Rating-Agenturen (S&P, Moodys oder Fitch) als Investment Grade eingestuft werden. ABS Papiere ohne anfängliches Investment Grade, die später hochgestuft wurden, müssen zum Zeitpunkt des Kaufs als Investment Grade eingestuft werden.