naturAlly Protect Restore Fund Blue World R

ISIN LI0038943051
WKN A0QYWE

154,81 EUR (-0,07 %)

NAV vom 23.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 23.10.2024 128 Fonds
  • 16.10.2024 123 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,23 %
3 Jahre
12,49 %
5 Jahre
16,83 %
10 Jahre
16,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,05
3 Jahre
-0,25
5 Jahre
0,40
10 Jahre
0,22

Tracking Error


1 Jahr
10,36
3 Jahre
13,04
5 Jahre
16,30
10 Jahre
15,19

Alpha


1 Jahr
1,10
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,25

Beta


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,79

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Investmentfonds 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 63,10 %
Technologie 13,40 %
Energie 9,80 %
Grundstoffe 9,10 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

terrAssisi Aktien AMI 14,46 %
Stewart Investors Global EM Sustainability 10,03 %
RobecoSAM Smart Energy 9,84 %
Lyxor MSCI Water ESG 9,32 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 26.11.2008
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4,32 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Team der CAIAC Fund Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 6,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,25 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 4,08 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,93 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertentwicklung, die über die des 3 Monats-EURIBOR + 5% hinausgeht (High Watermark)

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine angemessene Rendite durch Kapitalwachstum unter Wahrung ethischer, ökologischer und sozialer Grundsätze. Der Fonds investiert in Wertpapiere und mehrheitlich (mindestens 51%) in Fonds unterschiedlichster Vermögensklassen, die wiederum z.B. in Wasser, Agrar- und Forstwirtschaft, (regenerative) Rohstoffe, (regenerative) Energie und/oder Edelmetalle investiert sind.