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Craton Capital Precious Metal Fund D

ISIN LI0214430949
WKN A14S65

#Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt #1741 Fund Management AG

104,50 USD (-2,31 %)

NAV vom 13.01.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 147 Fonds
  • 13.01.2025 135 Fonds
  • 10.01.2025 143 Fonds
  • 09.01.2025 106 Fonds
  • 08.01.2025 146 Fonds
  • 07.01.2025 141 Fonds
  • 03.01.2025 134 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 147 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Rohstoffe Edelmetalle Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
38,84 %
3 Jahre
33,42 %
5 Jahre
38,82 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,13
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
13,19
3 Jahre
11,64
5 Jahre
11,82
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,99
3 Jahre
-0,87
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
1,22
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,04
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 49,16 %
Südafrika 13,82 %
Asien 13,27 %
Kasse 11,65 %
Stand: 31.12.2024

Anlageklasse

Aktien 88,35 %
Geldmarkt/Kasse 11,65 %
Stand: 31.12.2024

Branchen

Gold 49,34 %
Silber 22,50 %
Kasse 11,65 %
Platin 10,36 %
Stand: 31.12.2024

Unternehmen / Wertpapiere

COEUR MINING 0,00 %
Endeavour Silver Corp 0,00 %
GATOS SILVER INC 0,00 %
GENESIS MINERALS LTD 0,00 %
Stand: 31.12.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 13.05.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 26,63 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)
Manager Craton Capital Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,20 %
Beratervergütung 1,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,36 %
Laufende Gebühren 1,87 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Outperformance gegenüber der Benchmarks (NYSE Arca Gold Miners Total Return Index zu 75% und MVIS Global Junior Gold Miners Total Return Index zu 25%)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist das langfristige Kapitalwachstum. Der Fonds investiert weltweit in Unternehmen und Emittenten, die einen direkten Bezug zu Edelmetallen (inklusive Diamanten) aufweisen und/oder die in der Exploration, der Förderung, dem Abbau, der Produktion, der Verarbeitung, dem Transport, dem Vertrieb von Edelmetallen tätig sind oder Dienstleistungen in den Edelmetallsektoren erbringen. Der Fonds investiert insbesondere in den folgenden Sektoren: Gold, PGM (Platinum Group Metals: Platin, Palladium und Rhodium), Silber und Diamanten.