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CoCo Alpha Bond Fund R USD

ISIN LI0248699311
WKN A117T0

#Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) #CAIAC Fund Management AG

101,02 USD (0,05 %)

NAV vom 28.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
- - ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 355 Fonds
  • 28.10.2024 317 Fonds
  • 25.10.2024 328 Fonds
  • 24.10.2024 350 Fonds
  • 23.10.2024 311 Fonds
  • 22.10.2024 340 Fonds
  • 21.10.2024 333 Fonds
  • 18.10.2024 349 Fonds
  • 17.10.2024 350 Fonds
  • 16.10.2024 333 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 355 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,09 %
3 Jahre
6,98 %
5 Jahre
8,05 %
10 Jahre
6,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,54
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
0,17

Tracking Error

1 Jahr
7,30
3 Jahre
10,00
5 Jahre
9,77
10 Jahre
8,34

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,06
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
-0,03
3 Jahre
0,12
5 Jahre
0,41
10 Jahre
0,53

Zusammensetzung

Anlageklasse

Wandelanleihen 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 22.07.2014
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,44 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager AIF Alternativ Invest Finance AG

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,25 %
Laufende Gebühren 1,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,89 %
Performance Fee 10,00 %

Infos zur Performance-Fee:

10,00 % der Wertentwicklung (High Watermark)

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel sind kontinuierliche Erträge durch die Vereinnahmung von Anleihezinsen und Kursgewinnen an. Hierzu werden Investmentgelegenheiten in selektierte Finanzinstrumente in puncto Attraktivität analysiert, wobei vom Portfolio Management mehrheitlich Anleihen, Wandelanleihen, bedingte Wandelanleihen (CoCo-Bonds) sowie Schuldverschreibungen von Finanzinstituten und Industrieunternehmen eingesetzt werden. Der Schwerpunkt der Fondsstrategie liegt dabei auf CoCo-Bonds, welche abhängig von vorgeschriebenen Eigenkapitalvorgaben in Eigenkapital (Aktien) umgewandelt werden können.