LLB Strategie Konservativ ESG (EUR)

ISIN LI0279550151
WKN A14TF7

101,23 EUR (0,01 %)

NAV vom 13.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 867 Fonds
  • 13.01.2025 782 Fonds
  • 10.01.2025 850 Fonds
  • 08.01.2025 845 Fonds
  • 07.01.2025 856 Fonds
  • 03.01.2025 815 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 867 Fonds aus der Kategorie Mischfonds defensiv Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,34 %
3 Jahre
5,62 %
5 Jahre
5,33 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
-0,70
5 Jahre
-0,30
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,11
5 Jahre
1,47
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,23
3 Jahre
-0,14
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,15
3 Jahre
0,97
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Rentenfonds 70,00 %
Geldmarkt/Kasse 12,00 %
Aktienfonds 9,00 %
Wandelanleihen 9,00 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Euro 81,00 %
US-Dollar 10,00 %
Japanischer Yen 4,00 %
Britisches Pfund Sterling 2,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Apple Inc. 0,20 %
Microsoft Corp. 0,20 %
NVIDIA Corp. 0,20 %
GS Roche Holding AG 0,10 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 29.05.2015
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 11,80 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager LLB Asset Management AG

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 1,50 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein möglichst hoher langfristiger Gesamtertrag. Der Fonds ist als Dachfonds konzipiert. Mindestens 2/3 der Anlagen erfolgen in LLB-Fonds. Der Fonds investiert in eine Kombination von Geldmarkt-, Obligationen-, Wandelanleihen, Immobilien- und Aktienfonds. Der Anteil fest oder variabel verzinslicher Anlagen sowie liquider Mittel beträgt mindestens 85%. Mindestens 50% des Gesamtvermögens wird in Euro anlegt. Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien.