LionGlobal China A-Share Fund USD-I

ISIN LI0280427266
WKN A14YDB

136,03 USD (-0,20 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 376 Fonds
  • 09.01.2025 280 Fonds
  • 08.01.2025 372 Fonds
  • 07.01.2025 374 Fonds
  • 03.01.2025 350 Fonds
  • 31.12.2024 337 Fonds
  • 30.12.2024 374 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 376 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
25,11 %
3 Jahre
25,15 %
5 Jahre
23,18 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,81
3 Jahre
-0,54
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,77
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,98
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,53
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,84
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 95,16 %
Kasse 4,84 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 94,77 %
Geldmarkt/Kasse 4,84 %
gemischt 0,39 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 37,77 %
Finanzdienstleistungen 23,47 %
Konsumgüter zyklisch 13,94 %
Energie 6,05 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Contemporary Amperex Technology Re 6,20 %
Ping An Insurance -A- 5,48 %
Kweichow Moutai -A- 5,16 %
China Merchants Bank -A- 4,73 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Liechtenstein
Auflagedatum 01.09.2015
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 44,68 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Lion Global Investors Limited, Singapur

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,17 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,48 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,46 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiger überdurchschnittlicher Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert vorwiegend in chinesische A-Aktien von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten in der Volksrepublik China haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz in der Volksrepublik China halten und die in erster Linie an den Börsen von Shanghai (SSE), Shenzhen (SZSE) oder an der Shanghai-Hong Kong Stock Connect gehandelt werden.