HSBC GIF Asia ex Japan Equity AD

ISIN LU0043850808
WKN 973762

64,12 USD (-1,31 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 318 Fonds
  • 25.07.2024 311 Fonds
  • 24.07.2024 313 Fonds
  • 23.07.2024 316 Fonds
  • 22.07.2024 312 Fonds
  • 19.07.2024 302 Fonds
  • 18.07.2024 315 Fonds
  • 17.07.2024 309 Fonds
  • 16.07.2024 314 Fonds
  • 15.07.2024 296 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 318 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,92 %
3 Jahre
22,30 %
5 Jahre
22,07 %
10 Jahre
19,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,86
3 Jahre
-0,39
5 Jahre
0,17
10 Jahre
0,35

Tracking Error


1 Jahr
3,63
3 Jahre
6,43
5 Jahre
5,79
10 Jahre
4,84

Alpha


1 Jahr
0,35
3 Jahre
0,00
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
1,09
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,18
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

China 31,18 %
Indien 19,82 %
Taiwan 19,61 %
Südkorea 14,91 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 98,36 %
Geldmarkt/Kasse 1,64 %
Stand: 31.05.2024

Branchen

Informationstechnologie 31,49 %
Finanzen 24,77 %
Konsumgüter zyklisch 13,11 %
Telekommunikationsdienstleister 12,71 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Co Ltd 9,50 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,34 %
Samsung Electronics Co Ltd 5,45 %
Aia Group Ltd 3,77 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 17.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,32 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 31.07.1974
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 276,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Stanley Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 1,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,85 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert unter normalen Marktbedingungen mindestens 90% seines Nettovermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen, die in Asien (ohne Japan) ansässig oder ansässig sind oder den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in Asien ausüben. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.