Schroder ISF US Smaller Companies B Dis

ISIN LU0052718862
WKN 973746

176,31 USD (-0,23 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 116 Fonds
  • 29.10.2024 41 Fonds
  • 28.10.2024 105 Fonds
  • 25.10.2024 116 Fonds
  • 24.10.2024 116 Fonds
  • 23.10.2024 92 Fonds
  • 22.10.2024 116 Fonds
  • 21.10.2024 116 Fonds
  • 18.10.2024 116 Fonds
  • 17.10.2024 116 Fonds
  • 16.10.2024 111 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 116 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,04 %
3 Jahre
19,64 %
5 Jahre
22,48 %
10 Jahre
18,70 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
7,17
3 Jahre
6,62
5 Jahre
6,90
10 Jahre
5,74

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,09
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,08

Beta


1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 92,10 %
Puerto Rico 2,95 %
Indien 2,87 %
Israel 1,31 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,09 %
Geldmarkt/Kasse 3,91 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 25,98 %
Informationstechnologie 23,40 %
Industrie / Investitionsgüter 17,99 %
Grundstoffe 10,33 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

ICU Medical Inc 4,20 %
Kemper Corp 4,09 %
NeoGenomics Inc 3,20 %
Graphic Packaging Holding Co 3,13 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 28.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 1,08 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 04.05.1994
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 301,58 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,43 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Dividendenpapiere kleinerer US-amerikanischer Unternehmen.