AB SICAV I - International Health Care Portf. A

ISIN LU0058720904
WKN 974522

593,30 USD (0,12 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 342 Fonds
  • 28.10.2024 317 Fonds
  • 25.10.2024 335 Fonds
  • 24.10.2024 342 Fonds
  • 23.10.2024 281 Fonds
  • 22.10.2024 331 Fonds
  • 21.10.2024 335 Fonds
  • 18.10.2024 342 Fonds
  • 17.10.2024 342 Fonds
  • 16.10.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 342 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,58 %
3 Jahre
15,14 %
5 Jahre
15,06 %
10 Jahre
13,66 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
7,49
3 Jahre
6,77
5 Jahre
6,41
10 Jahre
5,12

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,53
10 Jahre
0,41

Beta


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,90
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,92

Zusammensetzung

Länder

USA 76,07 %
Dänemark 10,70 %
Schweiz 8,10 %
Japan 2,84 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 96,92 %
Geldmarkt/Kasse 3,08 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Pharmazeutik 36,34 %
Biotechnologie 20,98 %
Medizinische Dienstleistungen und Einrichtungen 17,24 %
Medizintechnik / -ausrüstung 13,80 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Eli Lilly & Co. 8,92 %
UnitedHealth Group, Inc. 7,98 %
Novo Nordisk A/S 7,68 %
Merck & Co., Inc. 6,06 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 05.07.1995
Geschäftsjahr 01.06.2024 - 31.05.2025
Fondsvolumen 3.715,69 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Vinay Thapar

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,96 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,96 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds weltweit mindestens 80% und nicht weniger als 2/3 seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus dem Gesundheitswesen und aus mit dem Gesundheitswesen verbundenen Branchen.