Schroder ISF Italian Equity A Dis

ISIN LU0067016716
WKN 986250

32,87 EUR (-1,70 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 23 Fonds
  • 20.12.2024 13 Fonds
  • 19.12.2024 23 Fonds
  • 18.12.2024 17 Fonds
  • 17.12.2024 21 Fonds
  • 16.12.2024 23 Fonds
  • 13.12.2024 23 Fonds
  • 12.12.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 23 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Italien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,84 %
3 Jahre
19,35 %
5 Jahre
21,69 %
10 Jahre
19,64 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,33
3 Jahre
0,30
5 Jahre
0,39
10 Jahre
0,37

Tracking Error


1 Jahr
8,35
3 Jahre
6,24
5 Jahre
5,48
10 Jahre
4,38

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
-0,21
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

Italien 90,33 %
USA 6,81 %
Singapur 2,36 %
Dänemark 0,50 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 98,65 %
Geldmarkt/Kasse 1,35 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Finanzen 37,70 %
Konsumgüter zyklisch 19,00 %
Versorger 14,67 %
Industrie / Investitionsgüter 9,42 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UniCredit SpA 8,34 %
Intesa Sanpaolo SpA 8,24 %
Ferrari NV 7,15 %
Enel SpA 6,81 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.12.2024
Ausschüttung pro Anteil 4,25 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1996
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 148,35 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Hannah Piper

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,57 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,59 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.