9,60 USD (0,14 %)

NAV vom 26.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 304 Fonds
  • 26.07.2024 75 Fonds
  • 25.07.2024 304 Fonds
  • 24.07.2024 304 Fonds
  • 23.07.2024 304 Fonds
  • 22.07.2024 303 Fonds
  • 19.07.2024 300 Fonds
  • 18.07.2024 293 Fonds
  • 17.07.2024 302 Fonds
  • 16.07.2024 304 Fonds
  • 15.07.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 304 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,18 %
3 Jahre
7,60 %
5 Jahre
7,85 %
10 Jahre
6,81 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,52
3 Jahre
-0,09
5 Jahre
-0,11
10 Jahre
0,30

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
5,12
5 Jahre
5,61
10 Jahre
4,78

Alpha


1 Jahr
-0,15
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
0,56
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,49
10 Jahre
0,62

Zusammensetzung

Länder

Mexiko 10,32 %
Indonesien 9,29 %
Brasilien 9,25 %
Indien 7,47 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Renten 95,66 %
Geldmarkt/Kasse 4,34 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 33,94 %
Mexikanischer Peso 9,70 %
Indonesische Rupiah 8,06 %
Indische Rupie 7,23 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 32,02 %
BB 23,65 %
AA 22,20 %
B 9,26 %
Stand: 31.05.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,82 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 22,97 %
10.0000 Jahre und länger 21,30 %
1.0000 Jahr bis 5.0000 Jahre 16,74 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TBILL 16-Jul-2024 7,84 %
TBILL 11-Jul-2024 5,50 %
TBILL 05-Jul-2024 4,32 %
IGB 7.18 14-Aug-2033 3,85 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 27.06.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,10 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 14.01.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.022,39 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Abdallah Guezour

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,62 %
Laufende Gebühren 2,34 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,36 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.