BNP Paribas Funds Euro Medium Term Bond C Dist

ISIN LU0086914446
WKN 989193

97,45 EUR (0,05 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 20 Fonds
  • 28.10.2024 20 Fonds
  • 25.10.2024 20 Fonds
  • 24.10.2024 20 Fonds
  • 23.10.2024 20 Fonds
  • 22.10.2024 20 Fonds
  • 21.10.2024 20 Fonds
  • 18.10.2024 20 Fonds
  • 17.10.2024 20 Fonds
  • 16.10.2024 20 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 20 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein mittlere Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,15 %
3 Jahre
4,20 %
5 Jahre
3,50 %
10 Jahre
2,62 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,61
5 Jahre
-0,39
10 Jahre
-0,09

Tracking Error


1 Jahr
0,39
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,54

Alpha


1 Jahr
-0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,98
5 Jahre
1,00
10 Jahre
0,98

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 98,74 %
Geldmarkt/Kasse 1,26 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 99,97 %
US-Dollar 0,03 %
Stand: 31.08.2024

Rating

A- 20,19 %
AAA 18,26 %
BBB 16,56 %
AA- 13,82 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 2.10 PCT 3,02 %
SPAIN (KINGDOM OF) 1.45 PCT 30-APR-2029 2,82 %
GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) 0.00 PCT 2,44 %
SPAIN (KINGDOM OF) 3.50 PCT 31-MAY-2029 2,34 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,70 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 07.05.1998
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 310,73 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Peter Benschop

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,88 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird hauptsächlich in kurz- oder langfristige Anleihen oder Geldmarktinstrumente, die auf Euro lauten, investiert.