LUX-PORTFOLIO DYNAMIC

ISIN LU0091958404
WKN 164545

249,36 EUR (0,23 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 781 Fonds
  • 28.10.2024 681 Fonds
  • 25.10.2024 735 Fonds
  • 24.10.2024 764 Fonds
  • 23.10.2024 695 Fonds
  • 22.10.2024 756 Fonds
  • 21.10.2024 744 Fonds
  • 18.10.2024 753 Fonds
  • 17.10.2024 768 Fonds
  • 16.10.2024 710 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 781 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,62 %
3 Jahre
10,55 %
5 Jahre
11,82 %
10 Jahre
11,67 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,04
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,43
10 Jahre
0,50

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,58
5 Jahre
3,58
10 Jahre
3,53

Alpha


1 Jahr
0,25
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
1,05
5 Jahre
1,04
10 Jahre
1,09

Zusammensetzung

Länder

USA 74,52 %
Deutschland 8,14 %
Schweiz 5,07 %
Frankreich 4,99 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Aktien 60,33 %
Investmentfonds 27,01 %
Renten 8,85 %
Geldmarkt/Kasse 3,81 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 96,19 %
Kasse 3,81 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 96,19 %
Kasse 3,81 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,13 %
Microsoft Corp 4,09 %
Apple Inc Reg 3,00 %
ALPHABET INC C 2,23 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.11.1998
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 53,73 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Banque et Caisse dEpargne de lEtat Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,50 %
Rabatt - -
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Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Beratervergütung 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds legt sein Vermögen vorrangig in Aktien an (ca. 80%), deren überwiegende Mehrheit eine hohe Börsenbewertung aufweist, und die zum Handel an einer Börse in den Mitgliedstaaten der OECD zugelassen sind. Zu einem geringeren Teil wird in Anleihen erstklassiger Emittenten investiert, welche in Währungen der OECD-Länder ausgestellt sind.