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UniDynamicFonds: Europa -net- A

ISIN LU0096427066
WKN 989807

#Aktienfonds All Cap Europa #Union Investment Luxembourg S.A.

84,80 EUR (-1,60 %)

NAV vom 20.12.2024

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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.297 Fonds
  • 20.12.2024 1.247 Fonds
  • 19.12.2024 1.292 Fonds
  • 18.12.2024 1.172 Fonds
  • 17.12.2024 1.260 Fonds
  • 16.12.2024 1.261 Fonds
  • 13.12.2024 1.289 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1297 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
9,59 %
3 Jahre
16,03 %
5 Jahre
15,44 %
10 Jahre
13,80 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,82
3 Jahre
-0,04
5 Jahre
0,45
10 Jahre
0,54

Tracking Error

1 Jahr
5,57
3 Jahre
6,32
5 Jahre
6,62
10 Jahre
5,45

Alpha

1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,11
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,22

Beta

1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,09
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 29,47 %
Deutschland 18,52 %
Frankreich 18,29 %
Schweiz 11,09 %
Stand: 31.10.2024

Anlageklasse

Aktien 99,37 %
Geldmarkt/Kasse 0,63 %
Stand: 31.10.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 20,35 %
Industrie / Investitionsgüter 19,86 %
Konsumgüter zyklisch 16,75 %
Informationstechnologie 13,46 %
Stand: 31.10.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Novo-Nordisk AS 8,21 %
SAP SE 6,78 %
AstraZeneca Plc. 6,21 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE 4,85 %
Stand: 31.10.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 1,31 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.1999
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 185,43 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,55 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,40 %
Laufende Gebühren 1,90 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds den kostenbereinigten Wertzuwachs des MSCI Europe Growth Index übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert europaweit in Aktien von Unternehmen mit überdurchschnittlicher Wachstumsdynamik. Bei der gezielten Einzeltitelauswahl (Stock Picking) spielen Kriterien wie z.B. die Konzentration auf Kernkompetenzen, Markt- und Technologieführerschaft und die nachhaltige Ertragsstärke eine besondere Rolle.