Perpetuum Vita Basis (R)

ISIN LU0103598305
WKN 926200

36,69 EUR (-0,52 %)

NAV vom 20.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 20.12.2024 350 Fonds
  • 19.12.2024 728 Fonds
  • 18.12.2024 691 Fonds
  • 17.12.2024 730 Fonds
  • 16.12.2024 722 Fonds
  • 13.12.2024 747 Fonds
  • 12.12.2024 707 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Mischfonds dynamisch Welt Daten vom 20.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,52 %
3 Jahre
5,41 %
5 Jahre
7,57 %
10 Jahre
6,69 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,46
3 Jahre
0,09
5 Jahre
0,01
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
5,94
3 Jahre
7,85
5 Jahre
6,86
10 Jahre
7,26

Alpha


1 Jahr
0,21
3 Jahre
0,14
5 Jahre
-0,14
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,54
10 Jahre
0,46

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 31,40 %
Frankreich 23,20 %
Welt 17,10 %
Luxemburg 11,10 %
Stand: 19.11.2024

Anlageklasse

Mischfonds 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Branchen

Divers 70,50 %
Versicherungen 7,40 %
Öl / Gas 6,50 %
Banken 5,60 %
Stand: 19.11.2024

Währungen

Euro 95,50 %
Britisches Pfund Sterling 2,40 %
Schweizer Franken 2,10 %
Stand: 19.11.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 19.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Nordrhein-Westfalen, Land Med.T.LSA v.21(2121)Reihe 1511 4,39 %
IP F. - Bond-Select Inhaber-Anteile I o.N. 4,10 %
SAP SE Inhaber-Aktien o.N. 3,86 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(53) 3,47 %
Stand: 19.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 12.02.2016
Ausschüttung pro Anteil 1,07 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.11.1999
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 52,71 Mio. EUR (Stand: 19.11.2024)
Manager DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,25 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,20 %
Beratervergütung 0,95 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 2,28 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,09 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel der Anlagepolitik ist es, im Rahmen einer längerfristigen Strategie, einen attraktiven Wertzuwachs in Euro zu erzielen. Für den Fonds werden überwiegend Aktien erworben. Daneben kann der Fonds in ADRs, GDRs, Genussscheine, Renten inklusive Geldmarktinstrumente, und Zertifikate investieren.