Schroder ISF UK Equity A Acc

ISIN LU0106244527
WKN 933414

4,93 GBP (-0,43 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 113 Fonds
  • 29.10.2024 51 Fonds
  • 28.10.2024 93 Fonds
  • 25.10.2024 113 Fonds
  • 24.10.2024 114 Fonds
  • 23.10.2024 110 Fonds
  • 22.10.2024 114 Fonds
  • 21.10.2024 114 Fonds
  • 18.10.2024 114 Fonds
  • 17.10.2024 114 Fonds
  • 16.10.2024 110 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 113 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großbritannien Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,58 %
3 Jahre
13,54 %
5 Jahre
18,62 %
10 Jahre
14,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,71
3 Jahre
-0,02
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
5,21
5 Jahre
5,92
10 Jahre
4,74

Alpha


1 Jahr
-0,32
3 Jahre
-0,46
5 Jahre
-0,44
10 Jahre
-0,28

Beta


1 Jahr
0,86
3 Jahre
1,07
5 Jahre
1,14
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 90,89 %
Irland 6,62 %
Deutschland 2,49 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 97,65 %
Geldmarkt/Kasse 2,35 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 33,82 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 14,19 %
Industrie / Investitionsgüter 12,97 %
Gesundheit / Healthcare 12,34 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Britisches Pfund Sterling 90,88 %
Euro 9,11 %
US-Dollar 0,01 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever PLC 9,64 %
Next PLC 6,81 %
RELX PLC 6,18 %
KERRY GROUP PLC 4,55 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 63,51 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr Alex Breese

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von britischen Unternehmen.