Schroder ISF Asian Opportunities A Acc

ISIN LU0106259558
WKN 933406

22,41 USD (0,76 %)

NAV vom 23.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 312 Fonds
  • 23.12.2024 240 Fonds
  • 20.12.2024 310 Fonds
  • 19.12.2024 310 Fonds
  • 18.12.2024 254 Fonds
  • 17.12.2024 310 Fonds
  • 16.12.2024 309 Fonds
  • 13.12.2024 309 Fonds
  • 12.12.2024 290 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 312 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,03 %
3 Jahre
20,59 %
5 Jahre
20,39 %
10 Jahre
17,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,12
10 Jahre
0,40

Tracking Error


1 Jahr
3,86
3 Jahre
3,88
5 Jahre
3,72
10 Jahre
4,06

Alpha


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,12

Beta


1 Jahr
0,95
3 Jahre
1,09
5 Jahre
1,07
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

China 26,48 %
Indien 20,50 %
Taiwan 16,58 %
Hongkong 16,06 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,52 %
Geldmarkt/Kasse 0,48 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Informationstechnologie 26,22 %
Finanzen 22,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,40 %
Divers 10,21 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 35,04 %
Neuer Taiwan-Dollar 16,58 %
Indische Rupie 15,87 %
US-Dollar 12,36 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,63 %
Tencent Holdings Ltd 7,01 %
Schroder International Selection Fund - Indian Opportunities 4,74 %
Schroder International Selection Fund - Asian Smaller Compan 4,44 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.01.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 4.889,94 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Herr Toby Hudson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,22 %
Laufende Gebühren 1,86 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von asiatischen Unternehmen (ohne Japan) ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von asiatischen Unternehmen (außer Japan). Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren.