23,04 USD (0,09 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 463 Fonds
  • 28.10.2024 430 Fonds
  • 25.10.2024 450 Fonds
  • 24.10.2024 477 Fonds
  • 23.10.2024 371 Fonds
  • 22.10.2024 477 Fonds
  • 21.10.2024 463 Fonds
  • 18.10.2024 468 Fonds
  • 17.10.2024 476 Fonds
  • 16.10.2024 408 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 463 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,87 %
3 Jahre
8,48 %
5 Jahre
8,79 %
10 Jahre
7,89 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,29
5 Jahre
0,31
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
2,47
3 Jahre
3,83
5 Jahre
3,95
10 Jahre
4,05

Alpha


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,09
10 Jahre
0,03

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,88
10 Jahre
1,11

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 96,04 %
Geldmarkt/Kasse 3,96 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 40,10 %
Energie 14,44 %
Finanzen 13,93 %
Industrie / Investitionsgüter 7,83 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Divers 96,04 %
Kasse 3,96 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BB 47,48 %
B 33,38 %
CCC 9,55 %
BBB 4,21 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

CARNIVAL CORP 1,48 %
Calpine Corp 1,30 %
Cco Hldgs Llc/cap Corp 1,28 %
CHS/COMMUNITY HEALTH SYS 1,22 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.04.2000
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 956,07 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr S. James McGiveran III

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,14 %
Managementgebühr 1,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 2,01 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,12 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Hauptanlageziel dieses Fonds ist die Erzielung hoher laufender Erträge. In zweiter Linie strebt der Fonds Kapitalzuwachs an. Der Fonds konzentriert sich auf festverzinsliche Schuldtitel von US- oder Nicht-US-Emittenten, auch unter dem Einsatz von Finanzderivaten.