C&P Funds ClassiX

ISIN LU0113798341
WKN 939804

98,45 EUR (-0,07 %)

NAV vom 29.04.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.212 Fonds
  • 29.04.2024 1.167 Fonds
  • 26.04.2024 1.198 Fonds
  • 25.04.2024 1.171 Fonds
  • 23.04.2024 1.130 Fonds
  • 22.04.2024 1.177 Fonds
  • 19.04.2024 1.199 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1212 Fonds aus der Kategorie Mischfonds flexibel Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,46 %
3 Jahre
11,54 %
5 Jahre
14,21 %
10 Jahre
13,22 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,03
3 Jahre
1,10
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,72

Tracking Error


1 Jahr
4,78
3 Jahre
6,39
5 Jahre
7,86
10 Jahre
7,39

Alpha


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,56
10 Jahre
0,42

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,35
10 Jahre
1,45

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Anlageklasse

gemischt 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Branchen

Gesundheit / Healthcare 22,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 20,00 %
Technologie 16,50 %
Konsumgüter zyklisch 15,70 %
Stand: 31.05.2023

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2023

Unternehmen / Wertpapiere

NOVO NORDISK A/S CLASS B 5,70 %
Netflix Inc 4,23 %
NVIDIA CORP 4,05 %
Microsoft Corp 3,51 %
Stand: 31.05.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.07.2000
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 267,71 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)
Manager Herr Lars Soerensen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien, Aktienzertifikate, Wandelschuldverschreibungen, Wandel- und Optionsanleihen, Partizipations- und Genußscheine, Optionsscheine auf Wertpapiere sowie in variable- und festverzinsliche Wertpapiere der weltgrößten Unternehmen.