AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED - A USD AD (D)

ISIN LU0119085867
WKN 971106

34,41 USD (0,00 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 319 Fonds
  • 29.08.2024 314 Fonds
  • 28.08.2024 316 Fonds
  • 27.08.2024 316 Fonds
  • 26.08.2024 277 Fonds
  • 23.08.2024 296 Fonds
  • 22.08.2024 316 Fonds
  • 21.08.2024 316 Fonds
  • 20.08.2024 316 Fonds
  • 19.08.2024 316 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 319 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
14,08 %
3 Jahre
18,82 %
5 Jahre
19,37 %
10 Jahre
17,59 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,38
3 Jahre
-0,20
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,31

Tracking Error


1 Jahr
2,72
3 Jahre
2,68
5 Jahre
2,98
10 Jahre
2,99

Alpha


1 Jahr
0,41
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,06
10 Jahre
-0,05

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,04
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,04

Zusammensetzung

Länder

China 23,42 %
Indien 23,39 %
Taiwan 18,32 %
Asien 13,97 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 89,85 %
Geldmarkt/Kasse 5,46 %
Aktienfonds 5,21 %
gemischt -0,52 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 21,56 %
Konsumgüter zyklisch 16,19 %
Finanzen 15,70 %
Divers 13,96 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 24,35 %
Indische Rupie 21,91 %
Neuer Taiwan-Dollar 19,20 %
US-Dollar 14,84 %
Stand: 31.07.2024

Rating

Divers 94,54 %
Kasse 5,46 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICOND MANUFG -TSMC 9,37 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,45 %
TENCENT HOLDINGS LTD 6,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,35 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.09.2015
Ausschüttung pro Anteil 0,01 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.12.1990
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 155,41 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Nicholas McConway

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 2,13 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % Ein Anteil in Höhe von 20 % von Performance oberhalb des Performance-Ziels wird als Gebühr einbehalten. Details siehe Verkaufsprospekt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).