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Lupus alpha Smaller German Champions A

ISIN LU0129233093
WKN 974564

#Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland #Lupus alpha Investment GmbH

455,87 EUR (-0,87 %)

NAV vom 11.03.2025

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 0,00 € ab 25,00 € - -
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 11.03.2025 40 Fonds
  • 10.03.2025 35 Fonds
  • 06.03.2025 40 Fonds
  • 05.03.2025 40 Fonds
  • 04.03.2025 40 Fonds
  • 03.03.2025 39 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap Deutschland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,43 %
3 Jahre
18,07 %
5 Jahre
20,04 %
10 Jahre
17,13 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,45
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,19
10 Jahre
0,33

Tracking Error

1 Jahr
3,55
3 Jahre
4,66
5 Jahre
4,22
10 Jahre
3,42

Alpha

1 Jahr
-0,37
3 Jahre
0,18
5 Jahre
0,24
10 Jahre
0,21

Beta

1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,98
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

Deutschland 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 28.02.2025

Branchen

Divers 30,00 %
Industrie / Investitionsgüter 24,00 %
Technologie 18,00 %
Chemie 11,00 %
Stand: 28.02.2025

Unternehmen / Wertpapiere

AUTO1 Group SE 0,00 %
Deutz AG 0,00 %
FLATEXDEGIRO AG 0,00 %
Fresenius Med. Care AG 0,00 %
Stand: 28.02.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.12.2023
Ausschüttung pro Anteil 7,56 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.08.2001
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 467,52 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)
Manager Herr Jonas Liegl

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,70 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,67 %
Performance Fee 17,50 %

Infos zur Performance-Fee:

17,50 % des Betrages, um den die positive Wertentwicklung des Netto-Fondsvermögens diejenige des Vergleichsindex (50% MDAX Perf.-Index, 50% SDAX Perf.-Index) übersteigt

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds legt vornehmlich in Werten des MDAX- und SDAX-Performance-Index an. Hier sind international sehr gut positionierte Unternehmen, häufig Weltmarktführer, vertreten, die in attraktiven Wachstumsmärkten tätig sind. Um die ertragreichsten Werte aus diesem Universum herauszufiltern, setzt das Fondsmanagement bei der Analyse vor allem auf persönliche Gespräche mit dem Management und Unternehmensbesuche vor Ort. Anlageziel des Fonds ist es, durch die gezielte Aktienauswahl den Vergleichsindex langfristig in der Wertentwicklung zu übertreffen.