CMI US Enhanced Equity Fund DC1

ISIN LU0129306311
WKN 608510

222,11 USD (-0,06 %)

NAV vom 30.08.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 775 Fonds
  • 30.08.2024 157 Fonds
  • 29.08.2024 762 Fonds
  • 28.08.2024 773 Fonds
  • 27.08.2024 772 Fonds
  • 23.08.2024 772 Fonds
  • 22.08.2024 772 Fonds
  • 21.08.2024 771 Fonds
  • 20.08.2024 771 Fonds
  • 19.08.2024 766 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 775 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,53 %
3 Jahre
14,82 %
5 Jahre
15,87 %
10 Jahre
14,46 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,55
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Tracking Error


1 Jahr
5,22
3 Jahre
5,95
5 Jahre
5,81
10 Jahre
4,77

Alpha


1 Jahr
0,27
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,17

Beta


1 Jahr
0,94
3 Jahre
0,84
5 Jahre
0,87
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

USA 99,35 %
Großbritannien 0,56 %
Schweiz 0,09 %
Stand: 28.06.2023

Anlageklasse

Aktien 98,97 %
Geldmarkt/Kasse 1,03 %
Stand: 28.06.2023

Branchen

Technologie 26,92 %
Gesundheit / Healthcare 15,58 %
Konsumgüter zyklisch 10,80 %
Industrie / Investitionsgüter 10,63 %
Stand: 28.06.2023

Unternehmen / Wertpapiere

APPLE INC 8,44 %
Microsoft Corp 6,16 %
Alphabet Inc Class A 4,38 %
META PLATFORMS INC CLASS A 2,81 %
Stand: 28.06.2023

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 01.04.2002
Geschäftsjahr 01.10.2023 - 30.09.2024
Fondsvolumen 122,23 Mio. EUR (Stand: 28.06.2023)
Manager Herr Takis Anastassopoulos

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 8,50 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsmanagement investiert in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen aus den USA, um Kapitalwachstum zu erzielen.