104,06 EUR (0,08 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 28.10.2024 60 Fonds
  • 25.10.2024 60 Fonds
  • 24.10.2024 60 Fonds
  • 23.10.2024 59 Fonds
  • 22.10.2024 60 Fonds
  • 21.10.2024 60 Fonds
  • 18.10.2024 60 Fonds
  • 17.10.2024 60 Fonds
  • 16.10.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,05 %
3 Jahre
6,80 %
5 Jahre
6,64 %
10 Jahre
5,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,56
3 Jahre
-0,43
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
0,15

Tracking Error


1 Jahr
2,69
3 Jahre
5,02
5 Jahre
4,60
10 Jahre
5,33

Alpha


1 Jahr
0,19
3 Jahre
-0,06
5 Jahre
-0,06
10 Jahre
0,01

Beta


1 Jahr
0,63
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,49

Zusammensetzung

Länder

Welt 15,29 %
Frankreich 14,82 %
USA 14,50 %
Deutschland 13,82 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,95 %
Geldmarkt/Kasse 1,05 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB+ 20,99 %
A- 17,71 %
BBB- 17,67 %
BBB 15,25 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

NTT FINANCE CORP 3.36 PCT 12-MAR-2031 0,91 %
BNPP INSC EUR 1D LVNAV I C 0,84 %
HSBC HOLDINGS PLC 3.76 PCT 20-MAY-2029 0,77 %
FRESENIUS SE & CO KGAA 5.00 PCT 28-NOV-2029 0,76 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 19.04.2024
Ausschüttung pro Anteil 3,74 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2001
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 1.444,47 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Frau Victoria Whitehead

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,32 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, mittelfristig einen Wertzuwachs zu erzielen, indem er hauptsächlich in Unternehmensanleihen von guter Bonität (über investment grade) investiert, die auf den Märkten der Eurozone oder von Emittenten der Eurozone aufgelegt wurden.