Schroder ISF Greater China B Acc

ISIN LU0140636928
WKN 633843

59,83 USD (2,38 %)

NAV vom 14.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 103 Fonds
  • 14.01.2025 58 Fonds
  • 13.01.2025 103 Fonds
  • 10.01.2025 103 Fonds
  • 09.01.2025 89 Fonds
  • 08.01.2025 103 Fonds
  • 07.01.2025 103 Fonds
  • 06.01.2025 98 Fonds
  • 03.01.2025 96 Fonds
  • 02.01.2025 95 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 103 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Großchina Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
24,23 %
3 Jahre
27,75 %
5 Jahre
25,22 %
10 Jahre
21,90 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,43
3 Jahre
-0,41
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
0,29

Tracking Error


1 Jahr
4,48
3 Jahre
4,84
5 Jahre
5,21
10 Jahre
4,40

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,18

Beta


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

China 64,54 %
Taiwan 22,83 %
Hongkong 10,60 %
Australien 1,11 %
Stand: 30.11.2024

Anlageklasse

Aktien 99,07 %
Geldmarkt/Kasse 0,93 %
Stand: 30.11.2024

Branchen

Konsumgüter zyklisch 24,27 %
Informationstechnologie 23,62 %
Finanzen 13,25 %
Telekommunikationsdienstleister 12,28 %
Stand: 30.11.2024

Währungen

Hongkong-Dollar 54,20 %
Neuer Taiwan-Dollar 22,77 %
Chinesischer Renminbi Yuan 17,53 %
US-Dollar 4,36 %
Stand: 30.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 9,66 %
Tencent Holdings Ltd 9,42 %
Alibaba Group Holding Ltd 7,21 %
AIA Group Ltd 4,44 %
Stand: 30.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 28.03.2002
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 2.164,25 Mio. EUR (Stand: 30.11.2024)
Manager Frau Louisa Lo

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,99 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus der Volksrepublik China, Hongkong und Taiwan. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er direkt oder indirekt (z.B. über Genussscheine) bis zu 50% seines Vermögens (auf Nettobasis) in China A-Aktien investieren über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect, das Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFII)-Programm und regulierte Märkte.