Swisscanto (LU) Bond Fund Vision Responsible AUD AA

ISIN LU0141247303
WKN 987370

114,97 AUD (0,04 %)

NAV vom 09.01.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 424 Fonds
  • 09.01.2025 313 Fonds
  • 08.01.2025 391 Fonds
  • 07.01.2025 424 Fonds
  • 06.01.2025 387 Fonds
  • 03.01.2025 387 Fonds
  • 02.01.2025 394 Fonds
  • 31.12.2024 328 Fonds
  • 30.12.2024 413 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 424 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 09.01.2025 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,49 %
3 Jahre
7,17 %
5 Jahre
6,37 %
10 Jahre
5,09 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,42
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,27
10 Jahre
-0,02

Tracking Error


1 Jahr
6,54
3 Jahre
6,59
5 Jahre
6,43
10 Jahre
6,20

Alpha


1 Jahr
-0,46
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,02
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
1,56
3 Jahre
1,64
5 Jahre
1,56
10 Jahre
1,32

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Renten 98,17 %
Geldmarkt/Kasse 1,83 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Australischer Dollar 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

AAA 51,38 %
AA 21,27 %
A 15,07 %
BBB 7,99 %
Stand: 30.08.2024

Laufzeit

3 Jahre bis 5 Jahre 35,11 %
10 Jahre bis 15 Jahre 18,08 %
1 Jahr bis 3 Jahre 15,08 %
7 Jahre bis 10 Jahre 14,59 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Australischer Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 23.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,60 AUD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 18.03.1994
Geschäftsjahr 01.02.2024 - 31.01.2025
Fondsvolumen 62,42 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Team der Züricher Kantonalbank

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 1,00 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Fondsvermögen wird vorwiegend in von erstklassigen Emittenten ausgegebenen Obligationen angelegt. Die Anlagen lauten auf AUD und müssen an einer Börse kotiert sein. Investments erfolgen unter anderem in Wandel- und Optionsanleihen, in fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren oder Zero-Bonds. Im Vordergrund steht die Erzielung eines hohen, langfristig gesicherten Ertrages.