Generali Inv. SICAV - Central & Eastern European Equity Bx

ISIN LU0145469952
WKN 621723

419,64 EUR (0,12 %)

NAV vom 10.01.2025

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 36 Fonds
  • 10.01.2025 36 Fonds
  • 09.01.2025 36 Fonds
  • 08.01.2025 36 Fonds
  • 07.01.2025 36 Fonds
  • 06.01.2025 23 Fonds
  • 03.01.2025 36 Fonds
  • 02.01.2025 35 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 36 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,66 %
3 Jahre
18,29 %
5 Jahre
22,89 %
10 Jahre
19,12 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,90
3 Jahre
0,33
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,20

Tracking Error


1 Jahr
3,76
3 Jahre
5,92
5 Jahre
5,54
10 Jahre
5,58

Alpha


1 Jahr
-0,06
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,08
10 Jahre
-0,17

Beta


1 Jahr
0,75
3 Jahre
1,06
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

Polen 39,67 %
Österreich 20,33 %
Ungarn 12,64 %
Rumänien 12,60 %
Stand: 29.11.2024

Anlageklasse

Aktien 96,33 %
Geldmarkt/Kasse 3,97 %
Investmentfonds 0,10 %
gemischt -0,40 %
Stand: 29.11.2024

Branchen

Finanzen 47,60 %
Energie 14,10 %
Versorger 10,90 %
Konsumgüter zyklisch 7,50 %
Stand: 29.11.2024

Währungen

Polnischer Zloty 40,02 %
Euro 26,75 %
Rumänischer Leu 12,91 %
Ungarische Forint 12,64 %
Stand: 29.11.2024

Unternehmen / Wertpapiere

PKO BANK POLSKI SA 9,15 %
OTP BANK PLC 6,99 %
ERSTE GROUP BANK AG 5,84 %
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4,72 %
Stand: 29.11.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 03.06.2003
Geschäftsjahr 01.01.2025 - 31.12.2025
Fondsvolumen 56,18 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Frau Erica Moimas

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,00 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalwertsteigerung und das Übertreffen seiner Benchmark. Der Fonds investiert im Wesentlichen in Aktien und sonstige Genussrechte von Unternehmen, die in Mittel- und Osteuropa eingetragen sind oder ihren Sitz dort haben oder die an Börsen in mittel- und osteuropäischen Ländern notiert sind. Der Fonds kann außerdem ergänzend in Aktien, Genussrechte und aktiengebundene Wertpapiere von europäischen Emittenten investieren.