UBAM - Medium Term US Corporate Bond AC USD

ISIN LU0146923718
WKN 250811

211,46 USD (0,04 %)

NAV vom 25.07.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 213 Fonds
  • 25.07.2024 209 Fonds
  • 24.07.2024 211 Fonds
  • 23.07.2024 213 Fonds
  • 22.07.2024 207 Fonds
  • 19.07.2024 194 Fonds
  • 17.07.2024 213 Fonds
  • 16.07.2024 210 Fonds
  • 15.07.2024 204 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 213 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt US-Dollar Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,23 %
3 Jahre
6,13 %
5 Jahre
5,83 %
10 Jahre
4,49 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,32
3 Jahre
0,21
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,56

Tracking Error


1 Jahr
2,66
3 Jahre
2,20
5 Jahre
2,22
10 Jahre
1,98

Alpha


1 Jahr
0,33
3 Jahre
0,10
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
0,64
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,90
10 Jahre
1,02

Zusammensetzung

Länder

USA 57,70 %
Welt 9,20 %
Großbritannien 9,00 %
Frankreich 6,10 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Rating

BBB 49,40 %
A 39,00 %
AA 8,00 %
AAA 1,90 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

UNITED STATES 0.7500 21-26 31/03S 0,8% 31.03.2026 2,10 %
OPEN TEXT CORP 6.9000 22-27 01/12S 6,9% 01.12.2027 1,20 %
GOLDMAN SACHS GROUP 3.85 17-27 3,9% 26.01.2027 0,80 %
HSBC HOLDINGS PLC FL.R 18-26 12/09S 4,3% 12.09.2026 0,80 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 522,03 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Team der Union Bancaire Privée

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,05 %
Managementgebühr 0,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,93 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,93 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.