DNCA Emerging Europe Equity Fund R/A (EUR)

ISIN LU0147918923
WKN 725269

54,17 EUR (-0,09 %)

NAV vom 28.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 40 Fonds
  • 28.10.2024 29 Fonds
  • 25.10.2024 39 Fonds
  • 24.10.2024 40 Fonds
  • 23.10.2024 40 Fonds
  • 22.10.2024 40 Fonds
  • 21.10.2024 40 Fonds
  • 18.10.2024 39 Fonds
  • 17.10.2024 40 Fonds
  • 16.10.2024 40 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 40 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Osteuropa Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,29 %
3 Jahre
25,77 %
5 Jahre
25,87 %
10 Jahre
21,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,15
3 Jahre
-0,33
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,04

Tracking Error


1 Jahr
4,68
3 Jahre
19,82
5 Jahre
15,61
10 Jahre
11,56

Alpha


1 Jahr
-0,21
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,13

Beta


1 Jahr
1,22
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,94
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

Griechenland 30,50 %
Polen 23,70 %
Türkei 16,10 %
Welt 9,50 %
Stand: 30.09.2024

Anlageklasse

Aktien 90,50 %
Geldmarkt/Kasse 9,50 %
Stand: 30.09.2024

Branchen

Finanzen 41,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,80 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,90 %
Telekommunikationsdienstleister 10,80 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Opap Sa 7,10 %
Jumbo Sa 6,90 %
NATIONAL BANK OF GREECE SA 5,20 %
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA 5,00 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 17.05.2002
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 3,75 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Alexandre Carrier

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 2,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,12 %
Laufende Gebühren 1,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien von Unternehmen der europäischen Schwellenmärkte, d.h. von Unternehmen, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in europäischen Schwellenländern haben. Dazu zählen unter anderem Russland, die Türkei, Polen, Ungarn und die Tschechische Republik. Die an russischen Märkten erworbenen Wertpapiere dürfen 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen, es sei denn, die Anlage wurde an regulierten Märkten in Russland oder über börsennotierte Depositary Receipts getätigt.