6,38 EUR (0,31 %)

NAV vom 29.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

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  • 21.08.2024 305 Fonds
  • 20.08.2024 305 Fonds
  • 19.08.2024 304 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 305 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom 29.08.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,04 %
3 Jahre
8,53 %
5 Jahre
9,04 %
10 Jahre
9,36 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,79
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
-0,43
10 Jahre
0,06

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
5,69
5 Jahre
6,49
10 Jahre
6,14

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,16
5 Jahre
-0,23
10 Jahre
-0,10

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,94
5 Jahre
0,77
10 Jahre
0,93

Zusammensetzung

Länder

Emerging Markets 96,62 %
Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Renten 96,62 %
Geldmarkt/Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Divers 96,62 %
Kasse 3,38 %
Stand: 31.07.2024

Rating

BBB 15,66 %
BBB- 11,66 %
B- 11,27 %
BB 9,71 %
Stand: 31.07.2024

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 18,06 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 16,57 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 16,33 %
15.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 14,32 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 08.07.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,18 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 09.09.2002
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 1.744,18 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Calvin Ho

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,00 %
Max: 1,50 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.