71,21 EUR (-0,15 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 297 Fonds
  • 28.10.2024 281 Fonds
  • 25.10.2024 263 Fonds
  • 24.10.2024 296 Fonds
  • 23.10.2024 204 Fonds
  • 22.10.2024 296 Fonds
  • 21.10.2024 263 Fonds
  • 18.10.2024 291 Fonds
  • 17.10.2024 296 Fonds
  • 16.10.2024 239 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 297 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,14 %
3 Jahre
14,72 %
5 Jahre
17,11 %
10 Jahre
13,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,23
3 Jahre
-0,51
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,10

Tracking Error


1 Jahr
6,70
3 Jahre
10,69
5 Jahre
11,40
10 Jahre
9,30

Alpha


1 Jahr
0,64
3 Jahre
-0,42
5 Jahre
-0,34
10 Jahre
-0,29

Beta


1 Jahr
1,32
3 Jahre
1,71
5 Jahre
1,65
10 Jahre
1,31

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.03.2024

Rating

BBB 28,40 %
BB 24,20 %
Divers 18,50 %
B 16,70 %
Stand: 31.03.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Petroleos De Venezuela 8.5% 27/10/2020 (Regs) 4,00 %
Saudi International Bond 5% 16/01/2034 (Regs) 1,60 %
State Of Qatar 4.817% 14/03/2049 (Regs) 1,50 %
Oman Government 6.75% 17/01/2048 (Regs) 1,40 %
Stand: 31.03.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.10.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,22 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 25.02.2003
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 324,85 Mio. EUR (Stand: 31.03.2024)
Manager Ashmore Investment Management Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 1,05 %
Max: 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist mittelfristig ein hoher Gesamtertrag. Der Fonds investiert in Anleihen und ähnliche Instrumente, die von Schwellenländern oder Unternehmen aus Schwellenländern emittiert werden oder von Schwellenländern garantiert sind. Die Wertpapiere können auf US-Dollar, Euro, Schweizer Franken und andere bedeutende Währungen sowie die Landeswährungen der Schwellenländer lauten. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.