UniEuroKapital Corporates -net- A

ISIN LU0168093226
WKN 136704

35,68 EUR (0,06 %)

NAV vom 30.12.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 128 Fonds
  • 30.12.2024 113 Fonds
  • 27.12.2024 125 Fonds
  • 23.12.2024 123 Fonds
  • 20.12.2024 125 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 128 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Europa Euro Daten vom 30.12.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,39 %
3 Jahre
2,73 %
5 Jahre
3,64 %
10 Jahre
2,87 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,54
3 Jahre
-0,77
5 Jahre
-0,32
10 Jahre
-0,03

Tracking Error


1 Jahr
1,90
3 Jahre
2,81
5 Jahre
2,33
10 Jahre
1,88

Alpha


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
-0,01

Beta


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,63
10 Jahre
0,63

Zusammensetzung

Länder

Europa 92,77 %
Kasse 7,23 %
Stand: 28.06.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 92,77 %
Geldmarkt/Kasse 7,23 %
Stand: 28.06.2024

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 28.06.2024

Rating

Divers 72,49 %
AAA 20,28 %
Kasse 7,23 %
Stand: 28.06.2024

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 58,59 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,09 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 11,59 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 2,22 %
Stand: 28.06.2024

Unternehmen / Wertpapiere

2.652 % Nissan Motor Co. Ltd. Reg.S. v.20(2026) 1,58 %
3.375 % OP-Asuntoluottopankki Oyj EMTN Reg.S. Pfe. v.23(2027 1,24 %
4.262 % UBS AG EMTN Reg.S. FRN v.24(2026) 1,21 %
5.360 % DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank, Reg 1,20 %
Stand: 28.06.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 14.11.2024
Ausschüttung pro Anteil 0,80 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2003
Geschäftsjahr 01.10.2024 - 30.09.2025
Fondsvolumen 785,34 Mio. EUR (Stand: 29.11.2024)
Manager Herr Alexander Mertz

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrags, um den die Wertentwicklung des Fonds den Merrill Lynch EMU Corporate Index 1-3 übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.