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BlueBay Investment Grade Bond Fund B Performance

ISIN LU0179830913
WKN A0HGUT

#Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) #BlueBay Funds Management Company S.A.

201,12 EUR (0,04 %)

NAV vom 28.10.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 60 Fonds
  • 28.10.2024 60 Fonds
  • 25.10.2024 60 Fonds
  • 24.10.2024 60 Fonds
  • 23.10.2024 59 Fonds
  • 22.10.2024 60 Fonds
  • 21.10.2024 60 Fonds
  • 18.10.2024 60 Fonds
  • 17.10.2024 60 Fonds
  • 16.10.2024 59 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 60 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Europa) Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
3,95 %
3 Jahre
7,12 %
5 Jahre
7,02 %
10 Jahre
5,36 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,61
3 Jahre
-0,35
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,27

Tracking Error

1 Jahr
2,61
3 Jahre
4,77
5 Jahre
4,36
10 Jahre
5,22

Alpha

1 Jahr
0,20
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,02
10 Jahre
0,06

Beta

1 Jahr
0,62
3 Jahre
0,64
5 Jahre
0,66
10 Jahre
0,51

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 98,98 %
Geldmarkt/Kasse 1,02 %
Stand: 30.08.2024

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 30.08.2024

Rating

BBB 52,96 %
A 25,39 %
AAA 9,09 %
BB 8,76 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 02.11.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 2.560,00 Mio. EUR (Stand: 30.08.2024)
Manager Herr Thomas Moulds

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
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Depotbankgebühr 0,30 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 0,46 %
Performance Fee 20,00 %

Infos zur Performance-Fee:

20,00 % der Wertsteigerung der Cumulative Relative Performance pro Aktie während dieser Berechnungsperiode über der Base Cumulative Relative Performance pro Aktie.

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist es, mit einem Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren Renditen zu erzielen, die über der Benchmark, dem iBoxx Euro Corporates Index, liegen. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in festverzinsliche Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert, die von staatlichen Emittenten, Banken und Unternehmen mit Sitz in europäischen Ländern begeben werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen des Fonds werden in Währungen der EU-Länder und des Vereinigten Königreichs investiert.