AXA WF - Euro Bonds I (thes.)

ISIN LU0184629151
WKN A0JDG3

157,05 EUR (0,11 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 237 Fonds
  • 28.10.2024 221 Fonds
  • 25.10.2024 235 Fonds
  • 24.10.2024 237 Fonds
  • 23.10.2024 212 Fonds
  • 22.10.2024 231 Fonds
  • 21.10.2024 237 Fonds
  • 18.10.2024 237 Fonds
  • 17.10.2024 237 Fonds
  • 16.10.2024 213 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 237 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,12 %
3 Jahre
7,32 %
5 Jahre
6,22 %
10 Jahre
5,08 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,20
3 Jahre
-0,57
5 Jahre
-0,31
10 Jahre
0,12

Tracking Error


1 Jahr
0,82
3 Jahre
1,32
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,04

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
0,04
5 Jahre
0,06
10 Jahre
0,04

Beta


1 Jahr
1,12
3 Jahre
1,16
5 Jahre
1,15
10 Jahre
1,18

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 96,61 %
Geldmarkt/Kasse 3,39 %
Stand: 30.09.2024

Währungen

Euro 99,51 %
US-Dollar 0,43 %
Britisches Pfund Sterling 0,06 %
Australischer Dollar 0,01 %
Stand: 30.09.2024

Rating

BBB 39,86 %
AA 21,78 %
A 21,64 %
AAA 10,28 %
Stand: 30.09.2024

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 20,57 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,71 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,10 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 12,38 %
Stand: 30.09.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Republic of Austria Gov Int Bond 2.9% 02/20/2033 3,17 %
Spain Government Bond 5.75% 07/30/2032 2,29 %
Italy (Republic of) 4.5% 10/01/2053 2,22 %
AXA World Funds-Axa WF Act Social Bonds 2,14 %
Stand: 30.09.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 06.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 398,31 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Herr Johann Ple

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,42 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,41 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt über einen mittelfristigen Zeitraum eine Kombination aus laufenden Erträgen und Kapitalzuwachs an, indem er in auf Euro lautende Schuldinstrumente von Unternehmen und Staaten der Kategorie Investment Grade investiert. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.