UniDividendenAss A

ISIN LU0186860408
WKN A0B822

66,74 EUR (0,72 %)

NAV vom 28.10.2024

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1.302 Fonds
  • 28.10.2024 1.181 Fonds
  • 25.10.2024 1.273 Fonds
  • 24.10.2024 1.299 Fonds
  • 23.10.2024 1.093 Fonds
  • 22.10.2024 1.278 Fonds
  • 21.10.2024 1.278 Fonds
  • 18.10.2024 1.290 Fonds
  • 17.10.2024 1.295 Fonds
  • 16.10.2024 1.170 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1302 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Europa Daten vom 28.10.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,49 %
3 Jahre
13,42 %
5 Jahre
15,33 %
10 Jahre
13,52 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,63
3 Jahre
0,58
5 Jahre
0,46
10 Jahre
0,36

Tracking Error


1 Jahr
3,88
3 Jahre
6,53
5 Jahre
5,95
10 Jahre
5,19

Alpha


1 Jahr
0,34
3 Jahre
0,43
5 Jahre
0,11
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,79
3 Jahre
0,87
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,90

Zusammensetzung

Länder

Großbritannien 26,83 %
Frankreich 18,55 %
Schweiz 17,44 %
Deutschland 10,39 %
Stand: 30.08.2024

Anlageklasse

Aktien 91,81 %
Geldmarkt/Kasse 8,19 %
Stand: 30.08.2024

Branchen

Gesundheit / Healthcare 19,00 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 15,10 %
Finanzen 14,99 %
Grundstoffe 9,51 %
Stand: 30.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Unilever Plc. 6,83 %
Sanofi S.A. 5,76 %
TOTALENERGIES SE 4,85 %
Novartis AG 4,49 %
Stand: 30.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.05.2024
Ausschüttung pro Anteil 2,23 EUR
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 15.03.2004
Geschäftsjahr 01.04.2024 - 31.03.2025
Fondsvolumen 749,45 Mio. EUR (Stand: 30.09.2024)
Manager Union Investment Lux Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 1,20 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,40 %
Performance Fee 25,00 %

Infos zur Performance-Fee:

25,00 % des Betrages, um den die Wertentwicklung des Fonds die des kostenbereinigten Vergleichsindex (80% MSCI Europe, 20% MSCI The World Index (ex Europe)) übersteigt.

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristig ein Kapitalwachstum. Die Aktienauswahl erfolgt unter besonderer Berücksichtigung der Dividendenrendite. Das Fondsvermögen wird zu mindestens zwei Drittel in europäischen Aktien und Aktienzertifikaten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine überdurchschnittliche Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen.