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GAM ABS (EUR) B

ISIN LU0189453128
WKN A0CA6Q

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #GAM (Luxembourg) S.A.

114,53 EUR (0,05 %)

NAV vom 25.07.2024

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 500,00 € ab 25,00 € - -
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100% ab 250,00 € - - - -
Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 34 Fonds
  • 25.07.2024 30 Fonds
  • 24.07.2024 30 Fonds
  • 23.07.2024 31 Fonds
  • 22.07.2024 31 Fonds
  • 19.07.2024 31 Fonds
  • 18.07.2024 31 Fonds
  • 17.07.2024 31 Fonds
  • 16.07.2024 30 Fonds
  • 15.07.2024 31 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 34 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom 25.07.2024 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
1,10 %
3 Jahre
1,26 %
5 Jahre
3,42 %
10 Jahre
2,47 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,98
3 Jahre
0,75
5 Jahre
0,27
10 Jahre
0,32

Tracking Error

1 Jahr
1,54
3 Jahre
3,61
5 Jahre
7,60
10 Jahre
5,64

Alpha

1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,11
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,03

Beta

1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,28

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Anlageklasse

gemischt 71,04 %
Geldmarkt/Kasse 28,96 %
Stand: 31.05.2024

Währungen

Divers 71,04 %
Kasse 28,96 %
Stand: 31.05.2024

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2024

Unternehmen / Wertpapiere

United States Treasury Bill 0% 03/10/2024 12,15 %
FHR 5402 FB 8,56 %
United States Treasury Bill 0% 05/09/2024 6,97 %
IMM 2004-5 1A1 5,94 %
Stand: 31.05.2024

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.04.2004
Geschäftsjahr 01.07.2024 - 30.06.2025
Fondsvolumen 5,21 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)
Manager Herr Tom Mansley

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 3,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 1,10 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.