Schroder ISF Strategic Bond EUR Hedged A Acc

ISIN LU0201323531
WKN A0DKU8

126,14 EUR (-0,27 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 554 Fonds
  • 29.10.2024 201 Fonds
  • 28.10.2024 494 Fonds
  • 25.10.2024 540 Fonds
  • 24.10.2024 552 Fonds
  • 23.10.2024 444 Fonds
  • 22.10.2024 537 Fonds
  • 21.10.2024 542 Fonds
  • 18.10.2024 545 Fonds
  • 17.10.2024 552 Fonds
  • 16.10.2024 504 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 554 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,38 %
3 Jahre
3,78 %
5 Jahre
7,39 %
10 Jahre
5,71 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,44
3 Jahre
-0,37
5 Jahre
-0,10
10 Jahre
-0,18

Tracking Error


1 Jahr
2,53
3 Jahre
3,67
5 Jahre
3,65
10 Jahre
4,17

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
-0,24

Beta


1 Jahr
1,07
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,93
10 Jahre
0,73

Zusammensetzung

Länder

USA 43,77 %
Großbritannien 13,43 %
Luxemburg 7,75 %
Deutschland 6,31 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Renten 104,07 %
Geldmarkt/Kasse -4,07 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Divers 48,03 %
Finanzen 31,70 %
Industrie / Investitionsgüter 18,54 %
Versorger 1,73 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 100,13 %
Brasilianischer Real 0,45 %
Euro 0,42 %
Neuseeland-Dollar 0,41 %
Stand: 31.08.2024

Rating

BBB 37,72 %
AA 30,89 %
A 13,11 %
BB 8,33 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

TREASURY BILL 0.0000 24/09/2024 SERIES GOVT 4,51 %
SISF GLOB CRED INC SHORT DUR I ACC 3,92 %
SISF SECURITISED CREDIT I ACCUMULATION 2,15 %
TREASURY BILL 0.0000 10/09/2024 SERIES GOVT 2,08 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 30.09.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 489,47 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager Herr R. Boukhoufane

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 3,09 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,25 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,64 %
Laufende Gebühren 1,32 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,32 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist eine absolute Rendite durch Anlagen in Anleihen. Absolute Rendite bedeutet, dass der Fonds versucht, über einen Zeitraum von 12 Monaten hinweg unter allen Marktbedingungen eine positive Rendite zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt. Bis zu 50% des Fondsvermögens können in Wertpapieren mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität angelegt werden.