Schroder ISF QEP Global Active Value B Acc

ISIN LU0203346142
WKN A0DM6S

271,65 USD (-0,09 %)

NAV vom 29.10.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 3.492 Fonds
  • 29.10.2024 1.475 Fonds
  • 28.10.2024 3.080 Fonds
  • 25.10.2024 3.314 Fonds
  • 24.10.2024 3.481 Fonds
  • 23.10.2024 2.872 Fonds
  • 22.10.2024 3.454 Fonds
  • 21.10.2024 3.321 Fonds
  • 18.10.2024 3.405 Fonds
  • 17.10.2024 3.475 Fonds
  • 16.10.2024 3.093 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 3492 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,67 %
3 Jahre
14,71 %
5 Jahre
17,13 %
10 Jahre
15,01 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,08
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,44

Tracking Error


1 Jahr
4,52
3 Jahre
6,38
5 Jahre
6,39
10 Jahre
5,29

Alpha


1 Jahr
-0,24
3 Jahre
0,26
5 Jahre
0,02
10 Jahre
-0,13

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 45,06 %
Großbritannien 8,76 %
Japan 8,33 %
Frankreich 3,96 %
Stand: 31.08.2024

Anlageklasse

Aktien 99,80 %
Geldmarkt/Kasse 0,20 %
Stand: 31.08.2024

Branchen

Finanzen 23,41 %
Industrie / Investitionsgüter 13,79 %
Gesundheit / Healthcare 11,90 %
Konsumgüter zyklisch 11,33 %
Stand: 31.08.2024

Währungen

US-Dollar 49,76 %
Euro 12,89 %
Japanischer Yen 8,35 %
Britisches Pfund Sterling 6,67 %
Stand: 31.08.2024

Unternehmen / Wertpapiere

JPMorgan Chase & Co 0,94 %
AbbVie Inc 0,90 %
AstraZeneca PLC 0,82 %
Merck & Co Inc 0,82 %
Stand: 31.08.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 29.10.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 551,38 Mio. EUR (Stand: 31.08.2024)
Manager QEP Investment Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,62 %
Managementgebühr 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,47 %
Laufende Gebühren 2,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Kapitalwachstum und Erträge. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanzmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Fondsmanagers vom Markt unterbewertet werden.