Schroder ISF US Small & Mid-Cap Equity B Acc

ISIN LU0205193559
WKN A0D8LY

424,52 USD (0,77 %)

NAV vom 30.08.2024

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 102 Fonds
  • 30.08.2024 34 Fonds
  • 29.08.2024 96 Fonds
  • 28.08.2024 102 Fonds
  • 27.08.2024 102 Fonds
  • 26.08.2024 88 Fonds
  • 23.08.2024 101 Fonds
  • 22.08.2024 101 Fonds
  • 21.08.2024 101 Fonds
  • 20.08.2024 101 Fonds
  • 19.08.2024 98 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 102 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Small & Mid Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
20,12 %
3 Jahre
18,27 %
5 Jahre
20,90 %
10 Jahre
17,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,66
3 Jahre
0,31
5 Jahre
0,37
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
4,95
3 Jahre
5,44
5 Jahre
5,51
10 Jahre
4,41

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,24
5 Jahre
-0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,00
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,97

Zusammensetzung

Länder

USA 94,19 %
Großbritannien 2,36 %
Indien 1,38 %
Bermuda 1,08 %
Stand: 31.07.2024

Anlageklasse

Aktien 96,22 %
Geldmarkt/Kasse 3,78 %
Stand: 31.07.2024

Branchen

Informationstechnologie 17,88 %
Finanzen 15,60 %
Industrie / Investitionsgüter 15,42 %
Gesundheit / Healthcare 13,92 %
Stand: 31.07.2024

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.07.2024

Unternehmen / Wertpapiere

Aramark 2,39 %
Rentokil Initial PLC 2,36 %
Kemper Corp 2,22 %
LiveRamp Holdings Inc 1,87 %
Stand: 31.07.2024

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 10.12.2004
Geschäftsjahr 01.01.2024 - 31.12.2024
Fondsvolumen 694,69 Mio. EUR (Stand: 31.07.2024)
Manager Herr Robert Kaynor

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,40 %
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,34 %
Laufende Gebühren 2,44 %
Gesamtkostenquote (TER) 2,44 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds kann mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien kleiner und mittelgroßer US-Unternehmen investieren. Dies sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Kaufs gemessen an der Marktkapitalisierung in den unteren 40% des US-amerikanischen Aktienmarktes liegen.