Fidelity Funds - Asia Pacific Dividend Fund A (USD)

ISIN LU0205439572
WKN A0JDW5

35,82 USD (-0,17 %)

NAV vom 12.12.2025

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 270 Fonds
  • 12.12.2025 163 Fonds
  • 11.12.2025 270 Fonds
  • 10.12.2025 270 Fonds
  • 09.12.2025 270 Fonds
  • 08.12.2025 267 Fonds
  • 05.12.2025 257 Fonds
  • 04.12.2025 261 Fonds
  • 02.12.2025 261 Fonds
  • 01.12.2025 261 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 270 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
7,31 %
3 Jahre
11,39 %
5 Jahre
13,27 %
10 Jahre
14,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,99
3 Jahre
0,57
5 Jahre
0,59
10 Jahre
0,60

Tracking Error


1 Jahr
4,90
3 Jahre
4,34
5 Jahre
4,98
10 Jahre
4,27

Alpha


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,25
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,19

Beta


1 Jahr
0,87
3 Jahre
0,82
5 Jahre
0,83
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 19,40 %
Hongkong 17,60 %
Südkorea 13,70 %
Taiwan 13,10 %
Stand: 30.11.2025

Anlageklasse

Aktien 98,70 %
Geldmarkt/Kasse 1,30 %
Stand: 30.11.2025

Branchen

Informationstechnologie 17,00 %
Finanzen 15,90 %
Industrie / Investitionsgüter 15,20 %
Konsumgüter 11,30 %
Stand: 30.11.2025

Unternehmen / Wertpapiere

TAIWAN SEMICONDUCTOR MFG CO LTD 7,00 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 6,50 %
AIA GROUP LTD 3,90 %
EMBASSY OFFICE PARKS REIT 3,80 %
Stand: 30.11.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 01.08.2025
Ausschüttung pro Anteil 0,31 USD
Domizil Luxemburg
Auflagedatum 16.12.2004
Geschäftsjahr 01.05.2025 - 30.04.2026
Fondsvolumen 392,00 Mio. EUR (Stand: 30.11.2025)
Manager Herr Jochen Breuer

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Rabatt 100%
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Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,25 %
Laufende Gebühren 1,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, Erträge und langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 70% (in der Regel 75%) seines Vermögens in Ertrag bringende Aktien von Unternehmen, die ihren Hauptsitz im asiatisch-pazifischen Raum haben, zu dem auch Schwellenländer gehören, oder dort einen Großteil ihrer Geschäfte tätigen.